| 1 |
26520 |
2024-12-31 |
024712/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BAGIAN BULAN DESEMBER 2024 |
407.420,00 |
| 2 |
26094 |
2024-12-27 |
024101/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Dana BOP PAUD pada TK. Negeri Pembina Kota Probolinggo |
7.611.133,38 |
| 3 |
26092 |
2024-12-24 |
024089/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tabungan Dagulir DKUP |
3.815.807,37 |
| 4 |
24050 |
2024-12-01 |
021833/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO RKUD |
43.602.781,26 |
| 5 |
23408 |
2024-11-28 |
021706/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Penerimaan Jasa Giro BOK Puskesmas Sukabumi bulan Oktober 2024 |
3.960.444,71 |
| 6 |
22473 |
2024-11-01 |
020336/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO SDN KEDUNG ASEM I |
243.843,68 |
| 7 |
22107 |
2024-11-01 |
019947/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO KASDA |
51.402.642,39 |
| 8 |
21431 |
2024-10-31 |
019483/STS/300202/2024 |
Penyetoran: PENERIMAAN JASA GIRO BUNGA TABUNGAN DAGULIR DKUPP |
6.424.936,77 |
| 9 |
20889 |
2024-10-25 |
019404/STS/300202/2024 |
Penyetoran: PENERIMAAN JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
380.518,00 |
| 10 |
20300 |
2024-10-01 |
017650/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BAPPEDA |
38.924.090,70 |
| 11 |
18204 |
2024-09-11 |
016014/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS WONOASIH BULAN AGUSTUS 2024 |
703.958,00 |
| 12 |
16339 |
2024-09-01 |
014378/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO KASDA |
44.778.770,41 |
| 13 |
16338 |
2024-08-30 |
15366/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BUNGA DAGULIR DKUPP |
3.265.339,11 |
| 14 |
15358 |
2024-08-19 |
013810/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK PUSKESMAS SUKABUMI BULAN JULI 2024 |
977.121,00 |
| 15 |
13857 |
2024-08-01 |
012250/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Kasda (RKUD) |
33.956.975,96 |
| 16 |
14001 |
2024-07-31 |
012656/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BUNGA TABUNGAN DAGULIR DKUP |
6.414.658,68 |
| 17 |
13530 |
2024-07-18 |
012159/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN JUNI 2024 PUSKESMAS KETAPANG |
599.499,00 |
| 18 |
12048 |
2024-07-01 |
010214/STS/300202/2024 |
Penyetoran: PEMBAYARAN BUNGA JASA GIRO KASDA |
75.860.444,71 |
| 19 |
12535 |
2024-06-12 |
11222/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN MEI 2024 PUSKESMAS SUKABUMI |
547.988,00 |
| 20 |
9660 |
2024-06-01 |
008155/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Kasda |
91.634.877,91 |
| 21 |
12044 |
2024-06-01 |
008159/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO DKUPP DAGULIR |
1.154.144,01 |
| 22 |
8789 |
2024-05-31 |
008116/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro DKUP Bunga Tabungan Dagulir |
3.157.474,32 |
| 23 |
12541 |
2024-05-29 |
11216/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BOK BULAN JANUARI - APRIL 2024 PUSKESMAS SUKABUMI |
2.011.971,00 |
| 24 |
7928 |
2024-05-01 |
006570/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Kasda |
74.997.831,86 |
| 25 |
6671 |
2024-04-30 |
006123/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro DKUP Bunga Tabungan Dagulir |
6.289.950,61 |
| 26 |
8602 |
2024-04-01 |
5287/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO RKUD |
91.842.929,11 |
| 27 |
11392 |
2024-04-01 |
5322/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO DINKES |
93.767,11 |
| 28 |
5635 |
2024-03-19 |
5114/TBP/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BENDAHARA PENERIMAAN AR ROZY |
47,31 |
| 29 |
4196 |
2024-03-01 |
003193/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO KECAMATAN WONOASIH |
5.240.628,26 |
| 30 |
3465 |
2024-03-01 |
003149/STS/300202/2023 |
Penyetoran: JASA GIRO KASDA |
78.054.344,02 |
| 31 |
3562 |
2024-02-29 |
1901/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tab Dagulir |
3.245.348,11 |
| 32 |
2532 |
2024-02-07 |
1396/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JASA GIRO BENDAHARA PENGELUARAN RSUD AR ROZY |
17.013,98 |
| 33 |
1782 |
2024-02-01 |
1029/STS/300202/2024 |
Penyetoran: JAS GIRO KASDA |
102.279.261,34 |
| 34 |
636 |
2024-01-11 |
446/STS/300202/2024 |
Penyetoran: Jasa Giro Bunga Tabungan Dagulir DKUP |
6.387.832,59 |
| 35 |
52 |
2024-01-01 |
1/STS/300202/2023 |
Penyetoran: JASA GIRO KASDA |
41.299.119,32 |
|
|
|
|
Jumlah Realisasi - Jasa Giro |
831.584.913,99 |